Robert Kroes Geld & Carrière 14 feb 2022, 07:36

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 7: oorlog om cijfers, woensdag wordt spannend

Ook deze maandag schatten we met onze koersverwachting weer de prijsontwikkeling van de belangrijkste beleggingen in. Ben jij benieuwd wat je kunt verwachten voor de aandelenprijzen, index-futures, staatsobligaties, goud, zilver, FOREX, Bitcoin en cryptoprijzen? Lees dan snel verder!

We volgen voor onze koersverwachting het vertrouwde recept. Dat betekent dat we eerst de algemene fundamentele factoren bekijken die de prijzen van beleggingen de komende week kunnen beïnvloeden. Daarna maken we per belegging eerst een reality-check op onze koersverwachting van vorige week.

Vervolgens bekijken we of er per belegging specifieke fundamentele factoren zijn die de prijzen kunnen beïnvloeden. Tot slot maken we onze koersverwachting per belegging compleet met technische trendanalyses en oscillatoren.

Zoals altijd gebruiken we voor al onze checks, analyses en vergelijkingen de prijzen van beleggingen zoals ze vóór opening van de AEX op het digitale koersenbord stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 7

Vorige week reageerden de financiële markten sterk op de aankondiging van Joe Biden dat Rusland binnen een week de Oekraïne binnen kan vallen. Ook de komende week zal de oorlogsdreiging boven de markt hangen. Hoe concreter deze wordt, hoe voorzichtiger beleggers zullen acteren.

Daarnaast zien we qua fundamentele factoren grotendeels een rustige week met reguliere bekendmakingen. Woensdag is de uitzondering, want dan publiceert men in Amerika de notulen van de laatste FOMC vergadering. Investeerders hopen daarin meer te weten over de voorgenomen renteverhogingen van de FED en de afbouw van de steunmaatregelen in verband met COVID19. Aangezien men zware maatregelen verwacht zou het beeld uit de notulen wel eens mee kunnen vallen.

Ook op woensdag houdt de ECB  een non-monetaire vergadering. Eventuele regelgeving ten aanzien van crypto en de digitale Euro kunnen wel op de agenda staan, dus ook hier kan de markt in beweging komen.

Daarbij zitten we nog steeds volop in het cijferseizoen, dus ook daar kunnen we reacties van investeerders verwachten. Al met al kan de week met name door fundamentele factoren daarmee spannender worden dan je op basis van de economische agenda’s zou verwachten.

Op de crypto-agenda zien we geen items die de cryptomarkt als geheel kunnen raken.

Analyse AEX aandelen week 6

Wij noteerden vorige week een neutrale verwachting voor de AEX, waarbij we aangaven dat dit voorzichtig was. Inderdaad was deze aanname (te) voorzichtig. Ondanks de rem aan het eind van de week noteerde de AEX als geheel + 1,92%.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde koopsignalen. Deze herhalen we hier met het feitelijk behaalde weekrendement. De bevestigde koopsignalen waren voor: Aegon (AGN)* -4,60%, Hedosophia European Growth Units (HEGA)-0,61%, Energy Transition Partners BV (ENTPA) , Randstad N.V. (RAND) +4,63%, Climate Transition Capital Acquisition (CTCA1) -, Motork PLC (MTRK) -3,74%, Crystal Peak Acquisition shares (CPA1) +0,51%, Spear Investments BV (SPR1) -1,01%, Signify NV (LIGHT) -0,30%, Eurocommercial Properties (ECMPA) +5,83%, Ordina NV (ORDI) +5,57%, Flow Traders (FLOW) -14,20%, Reinet Investments (REINA) +7,47%, Sligro Food Group N.V. (SLIGR) +6,82%, Tie Kinetix (TIE) +2,88%, SBM Offshore (SBMO) -4,47%, Galapagos (GLPG) +2,48%, OCI N.V. (OCI) -0,71%, Value8 (VALUE) +2,19% en Pharming Group (PHARM) +2,59%.

Uiteraard vergelijken we ook de bevestigde verkoopsignalen met het feitelijke rendement. De bevestigde verkoopsignalen waren voor:  New Amsterdam Invest N.V. (NAI) , Morefield Group N.V. (MORE) +2,07%, Dutch Star Companies two (DSC2) +3,98%, Veon LTD (VEON) +6,66%, Pegasus Europe Ordinary Shares (PACE) -, Unilever PLC (UNA) +3,44%, Nedap (NEDAP) +2,66%, Atrium Europe Real Estate LTD (ATRS) -0,62%, Nepi Rockcastle PLC (NRP) +2,56%, AFC Ajax NV (AJAX) -1,41%, Bever Holding (BEVER) +0,57% en CTAC (CTAC) +1,45%. Daarmee zien we dat ook deze week de technische analyses alleen niet zaligmakend zijn. Dit houden we in het achterhoofd als we vooruit kijken.

De AEX-verwachting voor week 7

Om de AEX koersverwachting voor week 7 zo accuraat mogelijk te maken bekijken we eerst of er naast de algemene fundamentele factoren die we hiervoor benoemden ook specifieke fundamentele factoren voor de AEX zijn. Deze proberen we dan vervolgens aan de hand van technische trendanalyses en oscillatoren verder te kleuren.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 7

Ook op de Nederlandse economische agenda is het cijferseizoen in volle hevigheid losgebarsten. Op maandag na zien we iedere dag wel publicaties van hoofdfondsen gepland staan.

Daarnaast verwachten we dinsdag de publicatie van de handelsbalans over december 2021 (vóór beurs). Tijdens beurstijd verwachten we de eerste schattingen van de werkgelegenheid, Bruto Binnenlands Product en economische groei in Nederland over het vierde kwartaal van 2021 en definitieve cijfers over de consumentenuitgaven in december 2021.

Woensdag na beurs verwachtten we de werkeloosheidscijfers over januari. Vrijdag vóór beurs sluiten we de week af met cijfers over de investeringen van ondernemingen in december en het consumentenvertrouwen voor februari.

Technische analyse AEX-aandelen week 7

Voor de komende week zien we dat de oscillatoren neutraal blijven. De technische trendanalyses geven een verkoopsignaal. Dit beeld zien we al langer. Wij verwachten dan ook, mits de situatie in Rusland en notulen van de FED niet tegenvallen, een neutrale tot licht positieve week.

Daarnaast zien we ook deze week weer een aantal bevestigde koopsignalen. Deze zijn voor: Koninklijke KPN (KPN), Unilever PLC (UNA), Climate Transition Capital Acquisition (CTCA1), Reinet Investments (REINA), Chrystal Peak Acquisition shares (CPA1), Envipco (ENVI), AMG Advanced Metallurgical Group (AMG), Nedap (NEDAP), Geojuction (GOJXN), Value8 (VALUE), NN Group (NN), Shell PLC (SHELL), ASR Nederland (ASRNL), Relx (REN), ING Groep N.V. (INGA).

Tot slot van onze AEX-analyse zetten we natuurlijk ook de bevestigde koopsignalen op een rij. Deze zijn voor: Pegasus Europe (PACE), New Sources Energy N.V. (NSE), Accsys Technologies PLC (AXS), Odyssey Acquisition S.A. (ODYSY), Thunderbird Resorts inc. (TBIRD), Universal Music Group NV (UMG), Just Eat Takeaway.com N.V. (TKWY), Esperite (ESP), Pegasus Europe Units (PACEU), Spear Investments 1 BV (SPR1), Prosus (PRX) en Vam Investment Shares (VAM).

Analyse index-futures week 6

Wij verwachtten voor de index-futures een neutrale tot licht positieve week. Dit bleek op één uitzondering na te kloppen. De uitzondering op de regel was voor de E-mini Russell 1000 index futures (RS11!), die 1,62% verloren. De grootste winst was voor de E-mini USD Denominated FTSE 100 index futures (FTU1!) met + 2,06%.

Koersverwachting index-futures week 7

Voor de komende week zijn de oscillatoren op één uitzondering na neutraal. Deze uitzondering is voor de USD-Denominated Ibovespa Index Futures (IBV1!), die een koopsignaal krijgen. Dit koopsignaal wordt bevestigd door de technische trendanalyses.

Daarbuiten zijn deze technische trendanalyses veel negatiever met bijna alleen maar sterke verkoopsignalen. De onbevestigde uitzonderingen zijn voor de E-mini USD Denominated FTSE 100 index futures (FTU1!) met een sterk koopsignaal en E-mini S&P Midcap 400 futures (EMD1!) met een verkoopsignaal.

Ook hier leunen we net als vorige week net iets meer op de oscillatoren en noteren we dus een licht positieve prijsverwachting.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 6

Wij voorzagen met een slag om de arm in verband met inflatiecijfers vorige week een neutrale prijsontwikkeling voor de Nederlandse staatsobligaties. Dit bleek te kloppen op twee uitzonderingen na. De staatsobligaties met looptijd van 20 jaar noteerden met + 1,16% de grootste prijsstijging. De tweede uitzondering was voor staatsobligaties met looptijd van 30 jaar. Zij verloren 4,05%.

Koersverwachting staatsobligaties week 7

Net als vorige week zien we op basis van de technische trendanalyses alleen sterke verkoopsignalen. De oscillatoren zijn, eveneens net als vorige week, positiever. Voor de looptijd van 2, 3, 20 en 30 jaar zijn ze neutraal, voor de andere looptijden (5, 7, 10 en 15 jaar) noteren zij een koopsignaal.

Net als vorige week en hiervoor al aangegeven neigt de markt meer naar de oscillatoren. Wij noteren dus een neutrale tot licht positieve prijsverwachting voor de koersen van de Nederlandse staatsobligaties.

De spaarrente is overigens nog steeds laag. Toch kan je met sparen miljonair worden op je 65ste. Hier lees je hoeveel je daarvoor per dag opzij moet leggen.

Analyse prijs goud en olie week 6

Voor de goud- en olieprijs verwachtten wij vorige week een neutrale tot licht positieve week. Dit was voor de olieprijs terecht, want die steeg met 1,74%. Ook voor de goudprijs was onze inschatting juist, want die steeg met 0,92%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 7

Voor de olieprijs geven de oscillatoren een koopsignaal. Dit wordt met een sterk koopsignaal bevestigd door de technische trendanalyses. We verwachten dan ook een licht positieve tot positieve week voor de olieprijs.

De oscillatoren voor de goudprijs tonen ook een koopsignaal dat bevestigd wordt door de technische trendanalyses, dus ook voor de goudprijs zijn onze verwachtingen licht positief tot positief, afhankelijk van de FED-notulen. Een uitgebreide analyse kunnen beleggers in goud deze week hier lezen.

Analyse FOREX week 6

Voor de FOREX verwachtten wij een neutrale tot licht positieve week. Dit bleek correct. De Poolse Zloty (PLN1!) verloor met -0,99% het meest. De grootste winst was voor de Turkse Lira (TRL1!) met exact 1,00 %.

FOREX koersverwachting week 7

De oscillatoren voor de FOREX tonen alleen neutrale- en verkoopsignalen. Voor de technische trendanalyses zien we zowel koop- als verkoopsignalen. Ook hier blijven we met een neutrale tot licht negatieve prijsverwachting dichter bij de oscillatoren.

Analyse Bitcoin en cryptomunten week 6

Door de bekendmaking van de FED-notulen en de dreiging tussen Rusland en Amerika sloten de Bitcoin en cryptomunten in mineur. Dit had uiteraard invloed op het koersverloop op de cryptomarkt van vanmorgen en de resultaten van de afgelopen week. De Bitcoin verloor in de afgelopen 7 dagen 1,60% en was daarmee net als de meeste cryptomunten negatief. Ook over 30 dagen is het verlies van de Bitcoin nu met -3,08% negatief.

De best presterende cryptomunt van de week was de Ripple (XRP), die een resultaat van + 15,07%% noteerde. Near (NEAR) verloor met -24,76% het meest. Hiermee werd zij ook koploper als grootste verliezer van de maand in de crypto top 25 met -499,72%%. De best presterende cryptomunt in de afgelopen 30 dagen is Crypto.com Coin (CRO), met + 5,55%. Op de website van Tradeincrypto.com kun je 24 uur per dag alle resultaten en live cryptoprijzen bestuderen.

Ben jij benieuwd naar de geschiedenis van de Bitcoin? Dan lees je hier vast iets interessants.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 7

We zien momenteel dat de Bitcoin en top 25 crypto sterker reageren op de fundamentele marktfactoren dan op technische indicatoren. Mede gezien de steeds wisselende berichten over de spanningen rondom de Oekraïne hebben we daarom geen crypto koersverwachting voor een week, maar brengen we je elke werkdag rond de lunch en na sluiting van de Amerikaanse markten updates over Bitcoin en crypto. Je leest deze zoals gebruikelijk op onze zustersite WANT.nl.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.