Robert Kroes Geld & Carrière 11 jul 2022, 09:39

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 28: banken, inflatie en COVID bepalen resultaat

Met onze koersverwachting blikken we zoals iedere maandag vooruit op de te verwachten prijzen van belangrijke beleggingen. Aan de hand van fundamentele factoren en technische analyses maken we de koersverwachting voor AEX aandelen, index-futures, staatsobligaties, goud, olie, FOREX en cryptomunten. Ook kan je mooie prijzen winnen.

Voor de koersverwachting hanteren we onze gebruikelijke methode. We bekijken dus eerst de algemene fundamentele factoren die de koersen kunnen beïnvloeden. Daarna bekijken we de economische agenda’s. Vervolgens maken we een reality check op onze koersverwachting van vorige week.

Daarna bekijken we specifieke fundamentele factoren per belegging en analyseren we de oscillatoren. Ook maken we technische trendanalyses om onze koersverwachting compleet te maken. Tot slot delen we per belegging de bevestigde (ver)koopsignalen.

Zoals altijd baseren we de prijzen, analyses en vergelijkingen op de cijfers zoals deze vóór start van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 28

We zien dat veel algemene fundamentele factoren stabiel blijven. Zo is de situatie in Rusland onveranderd. Ook de hoge prijzen en inflatie blijven het sentiment op de beurzen bepalen. Het toenemend aantal gevallen van apenpokken en Covid19 baart beleggers zorgen. Daartegenover staat dat bedrijven ondanks de prijsstijgingen betere cijfers dan verwacht laten zien. Daarnaast begint het cijferseizoen weer voor beursgenoteerde bedrijven. Beleggers krijgen zo een indruk van het 2de kwartaal. De bankensector staat hierbij de komende week in Amerika centraal.

Verder begint het zomervakantie-seizoen. Daarmee worden de verdere algemene economische factoren vooral gevormd door de items op de economische agenda.

Beursagenda en beleggingsagenda week 28

In Europa komt vandaag de Eurogroup bijeen.

Morgen volg een meeting van de EcoFin en verwachten we de ZEW survey die het economisch sentiment over juli meet. In Amerika verwachten we dan de IDB/Tipp en NFFIB indexen die het het economisch sentiment daar meten. Ook publiceert men dan de Redbook Index.

Woensdag publiceert Europa de industriële productiecijfers over mei. In Amerika verwachten we het Beige Book en cijfers over de inflatie in juni.

Donderdag publiceert men in Amerika cijfers over de werkeloosheid en de producentenprijsindexcijfers over juni.

Vrijdag verwachten we de Chinese groeicijfers. Deze zijn van belang om te bezien welk effect de (versoepeling van de) coronamaatregelen hebben gehad op de Chinese economie. In Europa publiceert men dan de handelsbalans over mei. Uit Amerika verwachten we import en export prijsindexcijfers. Ook noteren we cijfers over de retail verkoop en industriële productie (beide over juni).

Op de crypto-agenda zien we deze week geen evenementen gepland staan die de markt kunnen beïnvloeden. Wel staan er volgende week grote conferenties over DeFi en ETH op de agenda. Vooruitlopend daarop kan er nieuws komen dat wel invloed uit zal oefenen.

Uiteraard zijn er altijd mogelijkheden om meer eigen onderzoek te doen naar de te verwachten rendementen van beleggingen. De Telegraaf Weekblik kan dan een goed startpunt zijn.

Nu we weer volledig op de hoogte zijn is het tijd om ons op de beleggingen te richten. Te beginnen met de AEX-aandelen.

Analyse AEX aandelen week 27

Wij voorzagen een licht negatieve week voor de AEX-aandelen en dat was te voorzichtig. De AEX-index noteerde namelijk een resultaat van + 2,83%. Dit kwam met name door sterk herstel in de 2de helft van de week.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde (ver)koopsignalen voor AEX-aandelen. Deze herhalen we hierna met de feitelijke resultaten.

De bevestigde koopsignalen waren voor: GP Bullhound Acquisitions (BHND) -0,50%, Lucas Bols N.V. (BOLS) -3,76%, DGB Group N.V. (DGB) +9,41%, Geojunxion N.V. (GOJXN) +0,28% en (PRX) Prosus +4,66%,

De bevestigde verkoopsignalen waren voor: Aalberts N.V. (AALB) +0,73%,  Alumexx N.V. (ALX) +4,35%, AMG Advanced Metallurgical Group (AMG) -3,03%, ASM International N.V. (ASM) +1,48%, ASML Holding (ASML) +3,46%, Avantium (AVTX) -0,62%, Azerion Group N.V. (AZRN) -4,87%, (BAI) Benevolentai -2 %, Koninklijke BAM Groep N.V. (BAMNB) +2,58%, Beter Bed holding (BBED) +2,22%, BE Semiconductor industries (BESI) +9,04%, Basic-Fit (BFIT) +3,81%, Brunel International (BRNL) +2,75%, Corbion (CRBN) -0,49%, ESG Core Investments (ESG) +0,42%, Flow Traders (FLOW) -0,33%, Kendrion NV (KENDR) +5,26%, Majorel Group Luxembourg (MAJ) -1,96%, Koninklijke Porceleyne Fles (PORF) -, Randstad N.V. (RAND) +4,40%, SBM Offshore (SBMO) +1,47% en TomTom (TOM2) +4,96%.

Hiermee kunnen we concluderen dat de markt veel beter presteerden dan we op grond van de technische analyses verwachtten. Doe daarom altijd jouw eigen onderzoek. Daarnaast is het verstandig om de beleggingsmarkten regelmatig te volgen. Met deze kennis in het achterhoofd blikken we uiteraard vooruit.

De AEX-verwachting voor week 28

Om de AEX-verwachting voor komende week compleet te maken bekijken we eerst of er naast bovenstaande algemene fundamentele factoren ook specifieke fundamentele factoren voor de AEX-aandelen zijn. Daarna blikken we op basis van technische trendanalyses en oscillatoren vooruit op de AEX-koersverwachting voor volgende week. Tot slot delen we de bevestigde (ver)koopsignalen.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 28

Op de AEX-beursagenda zien we vandaag de ex-dividend notering van JDE Peet’s en Holland Colours NV genoteerd staan.

Morgen verwachten we tijdens beursuren cijfers over het economisch sentiment.

Vrijdag volgen de cijfers over het 2e kwartaal van TomTom en de handelsbalans over juli (na beurs).

Technische analyse AEX-aandelen week 28

Voor de AEX-index zijn zowel de technische trendanalyses als de oscillatoren neutraal. Daarmee lijkt de markt zich weer vooral op de fundamentele en macro-economische factoren te gaan baseren.

Koersverwachting AEX week 28

Afgaande op de technische analyses noteren we voor de komende week wederom een neutrale tot licht negatieve koersverwachting voor de AEX. We moeten ons wel realiseren dat de markt zich afwijkend kan gedragen.

Uiteraard zetten we ook deze week de bevestigde (ver)koopsignalen voor je op een rij. De bevestigde koopsignalen zijn voor: Almunda professional N.V. (AMUND), Bever Holding (BEVER), Ebusco Holding N.V. (EBUS), Forfarmers (FFARM), Heineken (HEIA) en Heineken Holding (HEIO).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Aalberts NV (AALB), Aegon (AGN), Aperam (APAM), ASM International N.V. (ASM), ASML Holding (ASML), Azerion Group N.V. (AZRN), GP Bullhound Acquisition Shares (BHND), Climate Transition Capital Acquisition 1 BV (CTCA1), Lavide Holding (LVIDE), Majorel Group Luxembourg (MAJ), Arcelormittal SA (MT), NX Filtration N.V. (NXFIL) en Roodmicrotec (ROOD).

We zien inmiddels dat de AEX deze week negatief van start is gegaan.

Analyse index-futures week 27

Voor de index-futures handhaafden wij onze (licht) negatieve koersverwachting. Dit bleek op 2 uitzonderingen na te kloppen. Deze uitzonderingen waren de USD-Denominated Ibovespa futures (IBV1!) en de E-mini Russell 1000 index futures (RS11!) die een winst van respectievelijk 1,23% en 2,05% noteerden. Het grootste verlies was met -1,17% voor de NASDAQ 100 E-mini Futures (NQ1!).

Koersverwachting index-futures week 28

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses op 1 uitzondering na (sterke) verkoopsignalen. De uitzondering is voor de NASDAQ 100 E-mini futures (NQ1!) die een neutraal signaal tonen.

De oscillatoren zijn op 2 uitzonderingen na neutraal. Een van de uitzonderingen bevestigt het verkoopsignaal voor de E-mini Russell 1000 index (RS11!). Daarmee handhaven wij wederom onze (licht) negatieve koersverwachting.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 27

Wij hanteerden een neutrale tot licht positieve koersverwachting. Dit bleek te kloppen. Alle looptijden noteerden een positief resultaat. De winst was met +0,47% het grootst voor de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 30 jaar.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 28

Voor de komende week zien we wat tegenstellingen tussen de oscillatoren en de technische trendanalyses. We zien bevestigde verkoopsignalen voor de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 1 en 2 maanden. Daarnaast zien we bevestigde koopsignalen voor de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 2 tot en met 4 jaar.

Gezien de marktontwikkelingen handhaven wij onze neutrale tot licht positieve verwachting.

Dat de inflatie ook in ons land niet ongemerkt voorbij gaat is duidelijk als je de supermarkt inloopt. Dat is niet verwonderlijk, want de Euro staat op het laagste niveau in 20 jaar.

Analyse prijs goud en olie week 27

Wij noteerden vorige week een neutrale tot licht negatieve koersverwachting voor de olieprijs. Voor de goudprijs noteerden we een neutrale tot licht positieve koersverwachting.

Dit bleek te kloppen. Deze olieprijs steeg 1,57%. De goudprijs bleef met -0,23% neutraal.

Koersverwachting prijs goud en olie week 28

Voor de olieprijs tonen de oscillatoren een verkoopsignaal. De technische analyses bevestigen dit met een sterk verkoopsignaal. Daarmee noteren we voor de olieprijs een (licht) negatieve koersverwachting.

Voor de goudprijs zien we dat de oscillatoren neutraal blijven terwijl de technische trendanalyses een sterk verkoopsignaal geven. Wij volgen de markt, die meer richting oscillatoren lijkt te opereren. Daarom noteren wij dus wederom een neutrale tot licht positieve koersverwachting.

Analyse FOREX week 27

Wij handhaafden onze neutrale koersverwachting voor de FOREX. Dit bleek op 3 negatieve uitzonderingen na terecht. Deze uitzonderingen waren voor de Noorse Kroon Futures (NOK1!), Poolse Zloty Futures (PLN1!) en Turkse Lira/USD futures. Deze noteerden respectievelijk -1,68%, -4,28% en – 4,22%.

FOREX koersverwachting week 28

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses zonder uitzondering negatieve signalen. Gelukkig zijn de oscillatoren positiever. Zij tonen namelijk vooral neutrale signalen. Wel bevestigen zij de verkoopsignalen voor de (mini) Australische dollar futures (6A1! & M6A1!), (mini) Britse Pond Futures (6B1! & M6B1!), Canadese Dollar futures (6C1!), Mexican Peso Futures (6M1!) en (mini) Zwitserse Frank futures (6S1! en MSF1!). Daarmee stellen we onze koersverwachting bij naar licht negatief.

Prijsontwikkeling Bitcoin en top 25 cryptomunten week 27

We zien dat de cryptomarkt negatief aan de nieuwe week begonnen is. De Bitcoin noteert op het moment van schrijven $ 20.472,54. Dit is 4,04% lager dan gisteren. Het grootste verlies is echter voor Avalanche (AVAX) met -6,71%.

Desondanks zien we dat veel crypto een positieve week kenden. De grootste winst was met + 22,91% voor Uniswap (UNI). Toch waren er ook verliezen. Deze waren met het grootst voor 3,29% het grootst voor Dogecoin (DOGE). De Bitcoin (BTC) noteerde over de afgelopen week + 5,88%.

Deze resultaten waren op een enkele uitzondering na niet genoeg om het maandresultaat positief te krijgen. Ook hier was Uniswap (UNI) met + 25,61% de grootste positieve uitzondering. Het grootste verlies over deze periode was met 31,30% voor Ethereum (ETH). Ook de Bitcoin (BTC) behoorde met -29,74% tot de grootste verliezers.

Op de site van Tradeincrypto.com kun je 24 uur per dag alle resultaten en alle live cryptoprijzen analyseren.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 28

Ook de komende week blijven we alle ontwikkelingen op de cryptomarkt nauwgezet volgen. Je kunt deze meemaken door onze Bitcoin lunch en crypto update te lezen. Deze vind je natuurlijk elke dag op onze zustersite WANT.nl.

Scoor jij met onze koersverwachting gratis mooie prijzen bij paper trading competities?

Samen met onze onafhankelijke collega’s van virtueelbeleggen.com organiseren wij deze maand paper trading competities voor aandelen en crypto. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen die mede mogelijk gemaakt zijn door Bitvavo en Cityhopper. Op dit moment leidt ‘Kcirtap’ de beleggingscompetitie en staat ‘fietsbel’ bovenaan in de cryptocompetitie. Wil jij hen van de troon stoten en gratis mooie prijzen winnen? Dat kan, hier lees je alle informatie.

Meer weten over beleggen?