Robert Kroes Geld & Carrière 20 jun 2022, 09:09

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 25: zorgen angsten van beleggers voor koopjes?

Het is weer maandag, dus tijd voor onze koersverwachting. Wij bekijken de factoren die de prijzen van de belangrijkste beleggingen kunnen beïnvloeden en analyseren. Is de koersverwachting positief of negatief?

Voor onze koersverwachting bekijken we eerst welke fundamentele factoren de komende week een rol spelen voor de prijzen van beleggingen en de economische agenda’s. Vervolgens doen we een reality-check op onze koersverwachting van vorige week. Van hieruit blikken we per belegging vooruit. We gaan op zoek naar specifieke fundamentele factoren, analyseren oscillatoren en technische trends om zo de koersverwachting te kunnen bepalen. Tot slot delen we de bevestigde (ver)koopsignalen per belegging.

Zoals iedere week gebruiken we voor al onze prijzen, vergelijkingen en analyses de prijzen zoals deze vóór opening van de AEX op de digitale koersenborden staan.

Algemene economische fundamentele factoren week 25

Nadat de FED vorige week de rente in Amerika met 0,75% verhoogde reageerden de financiële markten met een daling. De angst van beleggers voor de inflatie is daarmee duidelijk. Aangezien we de komende week veel cijfers over het consumentenvertrouwen verwachten zal duidelijk worden hoe groot die angst is.

Een andere angst is de angst voor Corona. In China lijken maatregelen sterker te worden en in Europa is sprake van een ‘zomergolf’.

De derde angst van deze week is de angst voor de cryptomarkt. We zagen hoe de crash daar dit weekend historische proporties bereikte. We zullen vandaag tijdens de Europese markt en morgen tijdens de opening van de Amerikaanse markten zien hoe de grote, bedrijfsmatige investeerders daarop reageren. Deze reactie heeft ook zijn effect op andere markten, zoals bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Hier verhandelt men namelijk aandelen van cryptobeurzen en mining bedrijven. Ook is er de correlatie tussen crypto en (tech)aandelen. Als tech-aandelen dalen kan men ook verdere dalingen op de cryptomarkt verwachten.

Kortom, angst maakt voorzichtige beleggers, maar daardoor kunnen aandelen ‘koopjes’ worden. Voordat we die analyseren bekijken we eerst de diverse economische agenda’s voor de komende week.

Beursagenda en beleggingsagenda week 25

In Amerika zijn de financiële markten vandaag gesloten wegens de nationale feestdag Juneteenth. In Europa verwachten we vandaag cijfers over de bouwsector in april.

Dinsdag publiceert Europa cijfers over de lopende rekening (over april) en deelt Amerika de Redbook Index, cijfers over de huizenprijzen in mei.

Woensdag vindt in Europa een non-monetaire vergadering van de ECB plaats. Ook deelt men dan voorlopige cijfers over het consumentenvertrouwen in juni. In Amerika getuigt FED-voorzitter Powell over de economische verwachtingen.

Donderdag komen de Europese leiders bijeen en verschijnt het Europees economisch bulletin. Daarbij publiceren zowel Europa als Amerika de voorlopige S&P Global indices over juni, die veel zeggen over het consumentenvertrouwen. Ook deelt men in Amerika de werkgelegenheidscijfers die weer meer vertellen over de staat van de Amerikaanse economie. Ook deelt men de resultaten van een bank stress test.

Vrijdag verwachten we cijfers over de huizenprijzen in Amerika in mei.

Op de crypto-agenda zien we geen evenementen die de markt als geheel kunnen beïnvloeden. Uiteraard kun je meer onderzoek doen naar de te verwachten prijzen in de komende week. De Weekblik van De Telegaaf is daarbij een suggestie.

Analyse AEX aandelen week 24

Wij voorzagen voor de AEX een negatieve week en dat bleek te kloppen. De AEX-index verloor 2,62%. Daarnaast zagen we één bevestigd koopsignaal en veel bevestigde verkoopsignalen. Deze herhalen we hier met de feitelijke resultaten.

Het koopsignaal was voor Neways Electronics International (NEWAY). De marktomstandigheden beslisten echter anders, het resultaat was -14,29%.

De bevestigde verkoopsignalen waren voor: Aalberts NV (AALB) -3,73%, Adyen (ADYEN) -7,07%, Aegon (AGN) -5,61%, Akzo Nobel (AKZA) -4,69%, Aperam (APAM) -3,09%, ASM International N.V. (ASM) -8,61%%, ASML Holding (ASML) -4,68%, ASR Nederland (ASRNL) -0,13%, Azerion Group N.V. (AZRN) -0,25%, Koninklijke BAM Group Nederland (BAMNB) -11,05%, Beter Bed Holding (BBED) -12,45%, Lucas Bols NV (BOLS) -1,88%, Corbion (CRBN) -2,23%, CTP NV (CTPNV) -11,95%, Ebusco Holding NV (EBUS) +8,10%, Envipco (ENVI) -3,54%, Geojunxion NV (GOJXN) +2,90%, HAL Trust (HAL) -2,95%, Heineken  (HEIA) -0,36%, Heineken Holding (HEIO) -0,72%, ING Groep NV (INGA) -0,77%, INPOST S.A. (INPST) -9,28%, Intertrust (INTER) -1,67%, JDE Peets (JDEP) -0,23%, Arcelormittal SA (MT) -4,67%, NN Group (NN) +0,54%, Sligro Food Group (SLIGR) +0,88%, Tie Kinetix (TIE) -, VAM Investments shares (VAM) – en Vivoryon Therapeutics NV (VVY) -21,21%.

Na deze negatieve week zijn we uiteraard benieuwd hoe de volgende week eruit zal zien.

De AEX-verwachting voor week 25

Naast de algemene fundamentele factoren zijn er ook enkele specifieke fundamentele factoren voor de AEX om rekening mee te houden. Deze zetten we eerst op een rij. Daarna maken we de technische trendanalyses en analyseren we de oscillatoren om zo tot de volledige AEX-prijsverwachting te komen. Tot slot delen we ook deze week de bevestigde (ver)koopsignalen.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 25

Voor de AEX begint de week volgens de economische kalender rustig. Pas op woensdag zien we met cijfers over investeringen van ondernemingen en consumentenuitgaven (over april), vastgoed (mei) en het consumentenvertrouwen (juni) in Nederland een drukke agenda.

Vrijdag komen daar cijfers over Nederlandse overheidsuitgaven, economische groei, bruto binnenlands product en werkgelegenheid (alle over het eerste kwartaal en voor beurs) bij.

Technische analyse AEX-aandelen week 25

Voor de AEX als geheel zijn de oscillatoren neutraal terwijl de technische trendanalyses een sterk verkoopsignaal laten zien.

Koersverwachting AEX week 25

Nu de markten negatief zijn en angsten het sentiment overheersen hechten we iets meer waarde aan de technische trendanalyses. Wij verwachten dan ook een (licht) negatieve week voor de AEX aandelen.

Uiteraard zien we ook deze week weer een aantal bevestigde (ver)koopsignalen. Deze zetten we op een rij.

De bevestigde koopsignalen zijn voor: Almunda Professional NV (AMUND), Hedosophia European Growth (HEGA) en Prosus (PRX).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Akzo Nobel (AKZA), Brunel International NV (BRNL), DGB Group N.V. (DGB), Koninklijke DSM (DSM), ESG Core Investments (ESG), Holland Colours (HOLCO), Arcelormittal SA (MT), M.K.B. Nedsense N.V. (NEDSE), Roodmicrotec (ROOD), SBM Offshore (SBMO) en Vivoryn Therapeutics N.V. (VVY).

We zien inmiddels dat de AEX vlak geopend is.

Analyse index-futures week 24

Wij noteerden voor de index-futures een negatieve koersverwachting en daar hadden we gedeeltelijk gelijk in. De E-mini Russell 1000 index (RS11!) verloor met 5,97% het meest. Er waren ook enkele plusjes. De Nasdaq 100 E-mini Futures (NQ1!) presteerde met +0,98% over de week het beste.

Koersverwachting index-futures week 25

De technische trendanalyses tonen deze week zonder uitzondering sterke verkoopsignalen. De oscillatoren bevestigen deze voor de E-mini USD Denominated FTSE 100 index futures (FTU1!) en USD-denominated IBOVESPA futures (IBV1!).

Wij zien dat de markt iets meer richting de oscillatoren nijgt en noteren een neutrale tot licht negatieve koersverwachting voor de index futures.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 24

Wij noteerden een negatieve koersverwachting en dat bleek correct. De prijsdaling liep op naar mate de looptijd langer werd. De Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 1 maand noteerden -0,01%, die met looptijd van 30 jaar -5,95.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 25

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses wederom alleen sterke verkoopsignalen. De oscillatoren bevestigen deze alleen voor de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 1 en 3 maanden.

Toch blijven wij voorzichtig en noteren een negatieve prijsverwachting voor de komende week.

Nu we deze week weer veel negatieve resultaten zien is het wellicht een idee om de beleggingshorizon te verbreden. Zo kan het investeren in mode erg lucratief zijn.

Analyse prijs goud en olie week 24

Wij voorzagen voor de olieprijs een neutrale tot licht positieve week. Voor de goudprijs noteerden we een (licht) positieve week. Dit bleek te kloppen voor de olieprijs. Deze noteerde + 0,73%. De goudprijs noteerde -0,02%, dus daar waren we iets te positief.

Koersverwachting prijs goud en olie week 25

Voor de olieprijs tonen de technische trendanalyses een verkoopsignaal en zijn de oscillatoren neutraal. Door de situatie in Rusland zijn wij iets positiever dan je op basis van technische trends mag verwachten. Wij noteren dan ook een neutrale tot licht positieve koersverwachting.

Voor de goudprijs zijn de oscillatoren neutraal. De technische trendanalyses tonen een sterk verkoopsignaal. Omdat beleggers in onzekere en dalende markten eerder voor risicomijdende beleggingen zoals goud opteren blijven wij met wederom een neutrale tot licht positieve koersverwachting positief.

Analyse FOREX week 24

Wij noteerden een negatieve koersverwachting voor de FOREX. Dit was iets te negatief, want de meeste koersen bleven met resultaten tussen + en – 1% neutraal. Bij de Turkse Lira/USD futures (TRL1!) zagen we met + 2,99% een positieve uitschieter. De negatieve uitschieters waren voor de Noorse Kroon (NOK1!) en Poolse Zloty (PLN1!) futures met respectievelijk -2,88% en -2,76%.

FOREX koersverwachting week 25

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses op 2 uitzonderingen na alleen sterke verkoopsignalen. De uitzonderingen zijn koopsignalen voor Zwitserse Frank Futures (6S1!) en de Micro CHF/USD futures (MSF1!).

De oscillatoren bevestigen deze koopsignalen. Daarnaast bevestigen zij de sterke verkoopsignalen voor de Britse Pond futures (6B1!), Zuid-Afrikaanse Rand futures (6Z1!) en Micro GBP/USD Futures (M6B1!). Wij noteren voor de FOREX een neutrale weekverwachting.

Prijsontwikkeling Bitcoin en top 25 cryptomunten week 24

Het was voor de Bitcoin (BTC) en top 25 crypto een zeer beweeglijke week. Na de crash aan het begin van de week volgde er een kort herstel na bekendmaking van het FED-rentebesluit, maar daarna ging het weer snel bergafwaarts. Dit leidde zaterdag tot een historische crash, maar daarna trad er weer herstel op in de loop van de zondag.

Ook vanmorgen zien we een sterk herstel op de cryptomarkt. We zien afgezien van de stable coins alleen groene cijfers. De grootste winst in de top 25 crypto is met + 13,44% voor Litecoin (LTC). De Bitcoin (BTC) noteert + 9,93% en handelt met $ 20.098,89 op het moment van schrijven weer boven de $ 20.000,-.

Dit kan echter niet voorkomen dat veel cryptomunten een dramatisch weekresultaat noteren. Het zwaarste verlies in de top 25 was met -27,12% voor Lido Staked Ether (STETH). Toch waren er in de afgelopen week ook een paar positieve uitzonderingen. De grootste winst was met +8,97% voor Litecoin (LTC). De Bitcoin noteerde -24,87%.

Voor de resultaten over de afgelopen 30 dagen zien we nog minder uitzonderingen. Alleen Leo Token (LEO) zorgde in de top 25 voor een groen resultaat met + 8,20%. De grootste verliezer was ook hier Lido Staked Ether (STETH) met -47,51%. De Bitcoin (BTC) hield het midden met 31,26% daling.

Op de site van Tradeincrypto.com kun je 24 uur per dag alle resultaten en alle live Bitcoin en crypto prijzen analyseren.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 25

Sinds zaterdag hebben we dus een historische situatie voor de beleggingsanalyses. Daarom blikken we niet te ver vooruit en volgen we de markt met onze Bitcoin lunch en crypto update na sluiting van de Amerikaanse markten. Deze kun je lezen op onze zustersite WANT.NL.

Meer weten over beleggen?